| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
3938.700 | 3862.700 |
| Первісна вартість |
031 |
10738.800 | 10738.800 |
| Знос |
032 |
6800.100 | 6876.100 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
3938.700 | 3862.700 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
36.000 | 18.900 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
62.100 | 194.600 |
| первісна вартість |
161 |
62.100 | 194.600 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0.000 | 0.000 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
6.800 | 7.300 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
104.900 | 220.800 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
1238.800 | 1238.800 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
3167.000 | 3167.000 |
| Резервний капітал |
340 |
0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-406.300 | -399.900 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
3999.500 | 4005.900 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
15.400 | 57.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
8.300 | 4.800 |
| зі страхування |
570 |
1.900 | 0.90000 |
| з оплати праці |
580 |
18.50000 | 14.90000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0.00000 | 0.00000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
44.10000 | 77.60000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
4043.60000 | 4083.50000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
16 |
| ПІБ керівника |
Гонтар Нiна Миколаївна |
| ПІБ головного бухгалтера |
Ткаленко Вiра Iванiвна |
Примітки:
На пiдприємствi облiк основних засобiв, їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя, ремонт i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби".
Cтаном на 31 грудня 2011 року основнi засоби складають - 10738,8 тис.грн. по первiснiй вартостi . Ступiнь зносу основних засобiв - 64 %. Основнi засоби є власнiстю Товариства.
Станом на 31 грудня 2011 року виробничi запаси в залишках складах - 18,9 тис. грн.
За звiтний перiод дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась на 132,5 тис. грн. i складає 194,6 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом вiдсутня
Залишок грошових коштiв на 31.12.2011 р. - 7,3 тис. грн.
Поточнi зобов'язання виникли протягом 2011 року у зв'язку з операцiйною дiяльнiстю i складають 77,6 тис.грн., в тому числi:
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 57,0 тис. грн.
поточнi зобов'язання за розрахунками :
- з бюджетом - 4,8 тис. грн.
- зi страхування - 0,9 тис.грн.
- з оплати працi - 14,9 тис. грн.
Власний капiтал Товариства на 31.12.2011 року становить 4005,9 тис.грн.
За 2011 рiк власний капiтал збiльшився на 6 тис.грн. за рахунок за рахунок прибуткiв звiтного року.
Iнший додатковий капiтал - 3167,0 тис. грн., сформований за рахунок дооцiнки необоротних активiв.
Непокритий збиток на 31.12.2011р. - 399,9 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: